| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۵.۶۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۵.۶۷ |
۳۲۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۵.۶۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۵.۶۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۵.۶۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۵.۶۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶.۰۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۶۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۵.۶۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۱ |
۵.۶۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۵.۵۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۵.۵۴ |
(۷۴.۹۶) |
|
|