| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۳۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۵.۳۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۵.۳۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۸) |
۱۷.۳۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۵.۴۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۵.۶۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۱.۲۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۵.۶۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۵.۶۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۲۳ |
۵.۶۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۵.۶۲ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۵.۵۵ |
(۹۱.۵) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۵.۵۵ |
(۹۱.۸۷) |
|
|