| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۵.۷۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۵.۷۱ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۵.۷۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۶) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۶.۱۵ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۵۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۵.۵۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۵.۵۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۴۹ |
(۷۱.۸) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۴۹ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۵ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۵.۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۴.۲ |
۵.۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|