| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۵.۵۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۹۷ |
۵.۵۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۵.۴۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۱۲ |
۵.۵۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۵.۴۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۵.۴۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۷۶ |
۵.۳۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۵.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۱.۸ |
۵.۳۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۳۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۵.۳۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۵.۳۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۸) |
۱۷.۳۱ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۵.۴۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
|
|