| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۵.۶۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۵۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۵.۴۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۵.۵۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۵.۵۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۵.۴۷ |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۵.۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۵.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۵.۴ |
(۵.۳۵) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۵.۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۵.۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۴) |
۵.۳۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
|
|