| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۷.۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۷.۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۸.۱۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۸۱ |
۸.۱۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۴) |
۸.۱۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۸.۰۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۲.۳۶ |
۷.۶۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۱.۰۱ |
۸.۰۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸) |
۸.۰۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۷ |
۷.۹۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۲.۶۸ |
۷.۹۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۲.۵۸ |
۷.۹۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۷.۹۳ |
۹.۱۱ |
|
|