| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۱۰.۴۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۰.۵۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۰.۳۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۲۵) |
۱۰.۴۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۶ |
۱۰.۳۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۰.۳۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۰.۴۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۴۸ |
۱۰.۲۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۰.۳۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۲۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۰.۲۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۵۳ |
۱۰.۲۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۰.۱۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|