| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۵.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۴) |
۵.۴۲ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۴۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۵.۳۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۵.۳۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۵.۲۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۵.۲۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۵.۳۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۵.۲۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۸) |
۵.۳۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۵.۲۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۵.۲۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۲.۰۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۵ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|