| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۵.۷۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۵.۷۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۵.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۵.۶۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۵.۵۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۵.۶۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۵.۶۵ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۵.۵۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۵۷ |
(۹۲.۴) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۱۱ |
(۳.۳۹) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
|
|