| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۵.۵۵ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۴۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۵.۵۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۳) |
۵.۴۱ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۷ |
۵.۴۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۴۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۴۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۵.۳۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۴۲ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۵.۳۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۷۲ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۵.۷۲ |
(۷۵.۱۳) |
|
|