| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۷۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۵.۶۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۵.۶۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۷۱ |
۵.۶۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۵.۶۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۵.۵۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۲ |
۵.۵۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۵.۵۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۵.۵۸ |
۴۲.۸ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۵.۵۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۵.۵۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۵.۵۱ |
(۴۸.۱۹) |
|
|