| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۵.۴۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۵.۴۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۵.۴۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۹۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۵.۷۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۰۸ |
۵.۶۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۵.۶۷ |
۳۲۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۵.۶۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۵.۶۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۵.۶۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
|
|