| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹.۳۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۵.۸۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۵.۷۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۸.۲۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۵.۶۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۶.۱۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۰۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۶.۰۷ |
(۹۴.۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۶.۰۷ |
(۵۶.۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۰۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۸.۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶ |
(۹۶.۱۹) |
|
|