| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۳ |
۵.۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۵.۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۵.۷۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۵.۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۹) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۵.۰۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۵.۷۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۵.۷۳ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۷۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۶.۱۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۵.۶۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۵.۶۶ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۵۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
|
|