| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۴۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۴۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۵.۳۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۴۲ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۵.۳۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۷۲ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۵.۷۲ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۵.۶۴ |
(۶۵.۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۷۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۵.۶۵ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۵.۶۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۷۱ |
۵.۶۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۵.۶۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۵.۵۸ |
۳۹.۵۹ |
|
|