| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۵.۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۵.۴۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۵.۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲ |
۵.۴۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۵.۴۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۵.۳۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۵.۴۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۵.۳۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۵.۳۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۵.۳۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۵.۲۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۸.۵۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۴ |
۵.۵۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۵.۵۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۵.۶۶ |
(۸۱.۴۹) |
|
|