| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۵۹ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۵.۶۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۵.۵۹ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۵) |
۵.۵۹ |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۵۲ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۱.۰۳ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۵.۳ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۵.۸۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۵.۸۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۵.۷۵ |
(۹۷.۵۱) |
|
|