| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۲۱ |
۷.۸۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۲.۴۸) |
۷.۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۷.۸۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۷.۸۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۱.۷۶ |
۷.۷۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۲.۳۶ |
۷.۶۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۷.۶۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۷۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۹۶ |
۷.۱۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۲.۴۸ |
۸.۲۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۲۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۷ |
۸.۱۷ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۹۸ |
۸.۱۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
|
|