| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۱۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۹.۵۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۷۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۱) |
۱۰.۷۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۰.۶۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۵ |
۱۰.۶۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۸) |
۱۰.۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۰.۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۰.۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۹.۴۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۰.۵۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱۰.۴۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۰.۴۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|