| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶.۰۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۶۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۵.۶۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۱ |
۵.۶۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۵.۵۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۵.۵۴ |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۵۴ |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۵.۴۷ |
(۸.۱۷) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۵.۵۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۵.۴۷ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۴۷ |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۴ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۲.۹۸) |
۱۳.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
|
|