| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۵۹ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۵.۶۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۵.۵۹ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۵) |
۵.۵۹ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۵.۵۲ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۱.۰۳ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۵.۳ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۵.۸۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۵.۸۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۵.۷۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۵.۰۱ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۵.۸۳ |
(۹۳.۳۷) |
|
|