| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۵.۶۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۱.۲۹ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۵.۶۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۵.۶۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۲۳ |
۵.۶۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۵.۶۲ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۵.۵۵ |
(۹۱.۵) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۵.۵۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۵.۵۵ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۵.۵۵ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۴۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۵.۵۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۳) |
۵.۴۱ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۶ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۷ |
۵.۴۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|