| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۵.۸۳ |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۵.۷۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۹) |
۶.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۶۸ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۵.۶۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۵.۶۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۵.۶۱ |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۶۱ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۵.۶۹ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۵.۵۴ |
(۸۶.۷۷) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۵.۶۲ |
(۷۱.۴۴) |
|
|