| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۲ |
۵.۵۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۵.۵۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۵.۵۸ |
۴۲.۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۵.۵۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۵.۵۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۵.۵۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۵.۴۴ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۵.۴۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۵.۴۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۵.۴۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۴.۹۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
|
|