| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۵) |
۵.۴۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۵.۳۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۵.۳۷ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۵.۳۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۳۱ |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۵.۳۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۵.۳۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۵.۲۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۰.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۵.۶۱ |
(۵۵.۲۱) |
|
|