| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۵.۳۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۵.۳۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۵.۳۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۵.۲۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۸.۵۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۴ |
۵.۵۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۵.۵۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۵.۶۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۵.۵۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۵.۵۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۴۹ |
۵.۵۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۵.۵۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۵.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
|
|