| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۵.۵۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۵.۶۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۵.۵۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۵.۵۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵.۵۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۵.۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۸ |
۵.۵۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۵.۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۵.۴۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۵.۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲ |
۵.۴۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۵.۴۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۵.۳۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|