| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۸) |
۵.۳۵ |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۵.۲۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۵.۲۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۲.۰۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۲۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۵۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۵.۵۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۵.۵۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۵.۵۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۵.۵۱ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۵۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۵.۸۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|