| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۵.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۵.۴ |
(۵.۳۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۵.۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۵.۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۴) |
۵.۳۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۳۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۷۴ |
۵.۳۴ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۵.۳۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۵.۳۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۵.۲۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۵.۴۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۵.۶۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|