| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۵.۵۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۲ |
۵.۵۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۵.۵۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۵.۵۸ |
۴۲.۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۵.۵۱ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۵.۵۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۵.۵۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۵.۴۴ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۵.۴۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۵.۴۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۵.۴۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
|
|