| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۳۱ |
(۲.۳۶) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۵.۳۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۵.۳۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۵.۲۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۰.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۵.۶۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۵.۶۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۵۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۵.۴۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۵.۵۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۵.۵۴ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵) |
۵.۴۷ |
(۹۹.۶) |
|
|