| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۵۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۵.۵۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۵.۵۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۵.۵۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۵.۵۱ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۵۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۵.۸۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۵.۵۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۵) |
۵.۴۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۵.۳۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۵.۳۷ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۵.۳۸ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|