| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۵.۶۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۱.۲۹ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۵.۶۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۵.۶۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۲۳ |
۵.۶۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۵.۶۲ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۵.۵۵ |
(۹۱.۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۵.۵۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۵.۵۵ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۵.۵۵ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۴۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۵.۵۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۳) |
۵.۴۱ |
(۹۸.۴۳) |
|
|