| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۸۹ |
۵.۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۵.۲۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۱۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۵.۲۳ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۵.۱۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۳۵ |
۵.۵۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۵.۴۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۵.۵۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۵.۵۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۵.۴۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۵.۴۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۵.۴۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۵.۴۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۵.۴۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۱.۵۵ |
۵.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|