| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۵.۹۶ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۵.۵۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۱.۹۷ |
۵.۵۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۵.۴۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۱۲ |
۵.۵۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۵.۴۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۵.۴۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۷۶ |
۵.۳۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۵.۴۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۱.۸ |
۵.۳۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۳۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۵.۳۲ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۵.۳۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۸) |
۱۷.۳۱ |
(۹۹.۳۸) |
|
|