| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۵.۴۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۵.۴۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۵.۴۹ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۵.۴۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۶) |
۵.۴۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۵.۸۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۵.۳۶ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۵.۴۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۵.۳۶ |
۶۲.۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۵.۲۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۵.۳۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۵.۲۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۵.۲۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۷) |
۵.۲۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
|
|