| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۸.۷۷ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۴۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۵.۳۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۵.۳۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۵.۲۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۵.۲۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۵.۳۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۵.۲۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۸) |
۵.۳۵ |
(۹۸.۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۵.۲۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۵.۲۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۲.۰۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۲۹ |
۲۷۶.۴ |
|
|