| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۵.۳۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۵.۴۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۵.۳۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۵.۳۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۵.۳۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۵.۲۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۸.۵۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۴ |
۵.۵۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۵.۵۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۵.۶۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۵.۵۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۵.۵۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۴۹ |
۵.۵۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۵.۵۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۵.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|