| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۵.۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۵.۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۵.۸۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۵.۸۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹.۳۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۵.۸۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۵.۷۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۸.۲۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۵.۶۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۶.۱۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۰۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۶.۰۷ |
(۹۴.۵) |
|
|