| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۵.۳۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۵.۲۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۵.۲۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۵.۲۵ |
(۸۶.۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۵.۵۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۵.۵۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۵.۴۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۵.۶۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
|
|