| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹ |
۵.۶۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۵.۵۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۵.۵۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۵.۶۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۵.۵۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۱ |
۵.۵۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۵.۵۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۵.۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۸ |
۵.۵۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۵.۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۶) |
۵.۴۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۵.۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲ |
۵.۴۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۵.۴۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
|
|