| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۵.۳۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۳۱ |
(۲.۳۶) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۵.۳۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۵.۳۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۵.۲۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۳) |
۲۰.۹۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۵.۶۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۵.۶۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۵۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۵.۴۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۵.۵۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|