| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۴۸ |
۱۰.۲۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۲ |
۱۰.۳۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۲۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۰.۲۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۵۳ |
۱۰.۲۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۰.۱۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۷۹ |
۱۰.۱۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۱۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۹.۵۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۷۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۱) |
۱۰.۷۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۲۷ |
۱۰.۶۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۵ |
۱۰.۶۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
|
|