| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۳۵ |
۵.۵۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۵.۵۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴ |
۵.۵۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۵.۴۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۵.۴۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۵.۵۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۵.۴۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۳ |
۵.۴۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۶ |
۵.۴۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۱.۵۵ |
۵.۸۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۵.۳۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۵.۳۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۵.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۵.۳۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۵.۳۲ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|