| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۲۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۵۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۵.۵۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۲.۰۸ |
۵.۵۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۵.۵۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۵.۵۱ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۵۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۵.۸۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۵.۵۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۵) |
۵.۴۴ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۸) |
۵.۳۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۵.۳۷ |
(۹۹.۲۳) |
|
|