| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۸۷ |
۱۱.۱۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۹.۳۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۱.۴۴ |
۹.۳۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۹.۲۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۱ |
۹.۲۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۹.۲ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۳) |
۹.۲۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۹.۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۶) |
۹.۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۴۰.۹۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۹.۷۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۸۶ |
۹.۶۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|