| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۵.۶۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۱.۲۹ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۵.۶۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۵.۶۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۲۳ |
۵.۶۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۵) |
۵.۶۲ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۵.۵۵ |
(۹۱.۵) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۵.۵۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۵.۵۵ |
(۹۷.۲۳) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲) |
۵.۵۵ |
(۹۸.۷۶) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۴۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۳) |
۵.۵۶ |
(۹۷.۷۱) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۳) |
۵.۴۱ |
(۹۸.۴۳) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۶ |
۱۵.۵۹ |
|
|