| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۴) |
۵.۴۲ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۴۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۵.۳۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۵.۳۵ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۵.۲۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۳) |
۵.۲۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۵.۳۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۶) |
۵.۲۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۸) |
۵.۳۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۵.۲۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۵.۲۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۲.۰۵ |
(۹۹.۹۴) |
|
|