| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۰.۲۴ |
(۹۴.۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۹۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۴۳ |
۸.۹۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۸.۸۴ |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۹.۱۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۱.۷۲ |
(۱.۴۳) |
۴۹,۵۹۵.۷۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۳) |
۹.۵۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۸ |
۰.۷۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۷ |
۹.۵۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۹.۵۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۹.۵۲ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۲.۰۵ |
۹.۴۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۱.۰۹ |
۹.۴۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۹.۴۶ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|