| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۴۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱ |
۴.۳۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۴.۳۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۱۲ |
۴.۴۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۵۲ |
۴.۳۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۴.۳۴ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۴.۲۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۴.۲۷ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۴.۵۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۶) |
۴.۶۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۶) |
۴.۵۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۶) |
۴.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|