| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۰.۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۰.۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۲.۳۲ |
۹.۴۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۰.۵۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۱۰.۴۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۴۳ |
۱۰.۴۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۱.۲۸ |
۱۰.۴۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۰.۴۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۲.۳۸ |
۱۰.۴۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۰.۳۶ |
(۵۹.۱) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۲۸ |
۱۰.۳۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۳۲ |
۱۰.۲۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۰.۲۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۲.۱۱ |
۱۰.۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
|
|