| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۵.۵۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۴۹ |
(۷۱.۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۴۹ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۵ |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۵.۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۴.۲ |
۵.۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۲.۲۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۳ |
۵.۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۵.۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۵.۷۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۵.۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۵.۰۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
|
|