| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۵.۴۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۵.۳۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۵.۳۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۲) |
۵.۳۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۵.۲۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۸.۵۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۴ |
۵.۵۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۵.۵۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۵.۶۶ |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۴۶ |
۵.۵۹ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۵.۵۹ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۲.۴۹ |
۵.۵۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۵ |
۵.۵۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۵.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
|
|