| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۵.۹۳ |
(۹۹.۸۸) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۵.۳۶ |
(۹۵.۰۴) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۵.۳۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۵.۳۶ |
۶۲.۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۵.۲۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۵.۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۵۸ |
۵.۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۵.۳ |
(۹۴.۳۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۷) |
۵.۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۸۹ |
۵.۲۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۵.۲۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۵.۲۳ |
۷۶.۳۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۵.۲۳ |
(۹۴.۰۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۵.۱۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
|
|