| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶۸ |
۷.۷۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۷.۷۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۷ |
۸.۲۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۷) |
۸.۲۹ |
(۸۲.۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۸.۲۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۱.۱ |
۸.۲۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۸.۲۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۶) |
۱۰.۴۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۰.۵۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۰.۳۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۲۵) |
۱۰.۴۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۶۶ |
۱۰.۳۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۰.۳۲ |
(۹۱.۲۴) |
|
|