| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۵.۶۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶.۰۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۶۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۵.۶۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۱ |
۵.۶۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۵.۵۴ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۵.۵۴ |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۵۴ |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۵.۴۷ |
(۸.۱۷) |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۵.۵۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۵.۴۷ |
(۲۹.۲۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۴۷ |
(۱۸.۰۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۴ |
(۱۷.۹۲) |
|
|