| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۸ |
۲.۰۸ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۰۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۴) |
۲.۰۵ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲.۰۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۲.۰۱ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۲.۰۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۳ |
۲.۰۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۹۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۷۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۲.۲۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۲.۱۲ |
(۶۳.۹۲) |
|
|