| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۱.۹۹ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۰۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۲.۰۲ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۲.۰۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۱.۹۹ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۶) |
۲.۰۹ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۲.۰۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۲.۰۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۲.۰۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
|
|