| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۲.۰۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۰۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۲.۰۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۸ |
۲.۰۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۲.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۲.۴۱ |
۲.۰۹ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۸ |
۲.۰۹ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۷) |
۲.۱۳ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۴) |
۲.۰۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۷) |
۲.۰۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۰۹ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۲.۰۹ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۳) |
۲.۰۹ |
(۹۹.۹۸) |
|
|