| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۱۸ |
۲.۱۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۰۹ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۹۵ |
۲.۰۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۰۸ |
۲.۰۹ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۲.۰۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۶ |
۲.۰۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۲.۰۹ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۵ |
۲.۰۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۰۶ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۲.۰۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۱) |
۲.۰۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۲.۰۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۲.۰۲ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
|
|