| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۴ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۴ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۱) |
۰.۱۴ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰ |
۱.۵ |
۰.۱۴ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۴ |
(۹۴.۵) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۴ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۴ |
(۴۳.۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶ |
۰ |
|
|