| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۶) |
۲.۰۹ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۲.۰۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۲.۰۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۲.۰۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۲.۰۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۰۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۲.۰۲ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۰۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۲.۰۲ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۲.۰۲ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|