| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۲.۰۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۶) |
۲.۰۷ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۲.۱۲ |
۲.۰۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۱.۴۴ |
۲.۰۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۲.۰۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۲.۰۴ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۰۷ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۲۱ |
۴.۵۶ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۳۱ |
۲.۱۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۲.۰۸ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۲.۰۸ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۲.۶۶ |
۲.۱۵ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|