| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۲.۰۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۲.۰۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۵) |
۲.۰۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۲.۰۵ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۷) |
۲.۰۹ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۰۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۲.۰۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۰۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵) |
۲.۰۲ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۲.۰۶ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۱.۹۹ |
۴۵۸.۶۴ |
|
|