| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۲.۰۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲.۱۱ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵) |
۲.۰۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۰۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۷۵ |
۲.۰۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۸۲ |
۲.۰۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۲.۰۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۰۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۶ |
۲.۰۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۶) |
۲.۰۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۲.۰۴ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۰۵ |
۲.۰۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۲.۰۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
|
|