| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۴.۵ |
۳.۲۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۳.۲۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۶۶ |
۳.۲۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۲.۷۹ |
۳.۱۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۳.۲۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۳.۲۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۲.۰۶ |
۲.۰۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۲.۰۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۲.۰۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۳.۲ |
۲.۰۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۴ |
۲.۰۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۱ |
۳۳۹.۵۹ |
|
|