| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۵) |
۲.۰۷ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۲.۰۷ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۰۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۰۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۰۴ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۲.۰۷ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۲.۰۴ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲.۰۴ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۲.۵۵ |
۲.۰۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۰۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۲.۰۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۹.۶۵ |
|
|