| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۲.۰۲ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۰۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵) |
۲.۰۲ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۲.۰۶ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۱.۹۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۴ |
۲.۰۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۱.۹۹ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۰۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۲.۰۲ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۲.۰۶ |
(۵۹.۹۷) |
|
|