| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳.۳۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۳۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۲۵ |
۳.۳۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۳۵ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۳.۳۱ |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۳۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۱ |
۳.۳۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۳.۲۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲ |
۳.۲۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۲۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۳.۲۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۳.۲۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۴) |
۳.۲۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۵) |
۳.۲۴ |
(۱۰۰) |
|
|