| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۱.۹۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۲.۰۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۳.۳۵ |
۱.۹۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۲۳ |
۱.۹۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۳.۴۹ |
۱.۹۸ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۲.۰۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۴ |
۲.۰۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۲۳ |
۲.۰۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۷۹ |
۲.۰۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۲.۰۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۵) |
۲.۰۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۲.۰۵ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۷) |
۲.۰۹ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۲.۰۵ |
(۹۶.۶۹) |
|
|