| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۲.۰۳ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۲.۰۳ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۲ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۲ |
۱۵۸ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۹.۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۰۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۰۷ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۱۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۲.۱۱ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۷ |
۹۳.۸۶ |
|
|