| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۲.۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۳.۷۷ |
۲.۵۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۴.۹۶ |
۲.۵۶ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۲.۶ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۴.۰۹ |
۸.۶۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۷ |
۲.۲۱ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۶ |
۲.۵۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۲.۵۳ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۲.۵۳ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۵۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۲.۴۹ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
|
|