| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۳.۲۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۲.۰۶ |
۲.۰۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۲.۰۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۲.۰۱ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۳.۲ |
۲.۰۱ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۴ |
۲.۰۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۶) |
۲.۰۱ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۱.۹۸ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۱.۹۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۱.۹۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۳.۱۴ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۰۱ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
|
|