| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۶ |
۲.۰۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۹ |
۲.۰۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۲.۰۶ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۲) |
۲.۰۶ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۲.۰۳ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۲.۰۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۲.۰۶ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۲.۰۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۲.۰۳ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۱.۹۹ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۲.۰۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸ |
۲.۰۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
|
|