| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۲.۰۲ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۲ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۱.۹۹ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۹) |
۲.۰۳ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۱.۹۹ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۱.۹۹ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۹ |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۷) |
۲.۰۳ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۶ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲.۱ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۲.۰۶ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۲.۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
|
|