| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۱ |
۳.۳۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۲.۳۳ |
۳.۲۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲ |
۳.۲۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۳.۲۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۳.۲۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۳.۲۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۴) |
۳.۲۴ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۵) |
۳.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۴.۵ |
۳.۲۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۳.۲۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۶۶ |
۳.۲۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۲.۷۹ |
۳.۱۷ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
|
|