| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۲.۸۷ |
۲.۵۲ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۴.۶۵ |
۲.۴۹ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۱۳ |
۲.۵۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۴۹ |
۳۲ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۴۹ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۵) |
۲.۴۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۴۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۹ |
۲.۶۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۲.۵۹ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۲.۵۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۲.۶۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۲.۵۹ |
(۹۶.۱۶) |
|
|