| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۲.۰۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۱.۹۹ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۶) |
۲.۰۹ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۲.۰۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۲.۰۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۲) |
۲.۰۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۲.۰۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۰۶ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۲.۰۲ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۲.۰۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
|
|