| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۵.۴۹ |
(۷۱.۸) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۴۹ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۵ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۵.۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۴.۲ |
۵.۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۲.۲۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۳ |
۵.۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۵.۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۱) |
۵.۷۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۵.۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۹) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۵.۰۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۵.۷۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۵.۷۳ |
۸۶.۳۸ |
|
|