| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۳۲ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۵.۸۵ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۵.۸۵ |
(۴۵.۲) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۵.۸۵ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۵.۸۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۵.۷۸ |
۱۶.۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۸) |
۵.۸۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۵.۷۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۵.۸۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۵۲ |
۵.۷۸ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۵.۷۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۵.۷۱ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۵.۷۹ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|