| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۱۷ |
۱۰.۴۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۲.۳۸ |
۱۰.۴۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۰.۳۶ |
(۵۹.۱) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۲۸ |
۱۰.۳۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۲.۳۲ |
۱۰.۲۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۰.۲۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۲.۱۱ |
۱۰.۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۱۰.۲۴ |
(۹۴.۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۹۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۱.۴۳ |
۸.۹۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۸.۸۴ |
(۹۹.۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۹۵) |
۹.۱۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۸ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۱.۷۲ |
(۱.۴۳) |
۴۹,۵۹۵.۷۲ |
(۹۹.۴۸) |
|
|