| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۴) |
۲.۰۶ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۲.۰۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۲.۰۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۸) |
۲.۰۶ |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۲.۰۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۰۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۲.۰۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۲.۰۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۳.۰۲ |
۲.۰۶ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۶۲ |
۲.۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۲.۰۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۸ |
۲.۰۶ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۷) |
۲.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۱) |
۲.۱۴ |
(۹۹.۱۹) |
|
|