| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۵ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۰۵ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۴) |
۲.۰۵ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲.۰۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۷) |
۲.۰۱ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۲.۰۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۳ |
۲.۰۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۹۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۷۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۲.۲۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۲.۱۲ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۲.۰۹ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
|
|