| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۹ |
۲.۶۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۲.۵۹ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۲.۵۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۲.۶۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۲.۵۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۶۱ |
۲.۵۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۲.۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۳.۷۷ |
۲.۵۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۴.۹۶ |
۲.۵۶ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۲.۶ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۴.۰۹ |
۸.۶۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۷ |
۲.۲۱ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|