| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۰۵ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۲.۰۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۰۹ |
۷۴.۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۲.۰۵ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۲.۰۹ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۰۵ |
۹۲.۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۰۵ |
(۲۱.۷) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۰۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۳ |
۲.۰۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۵) |
۲.۰۵ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۰۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۲.۰۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۰۲ |
(۹۴.۱۱) |
|
|