| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۵.۳ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۷۸ |
۵.۸۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۵.۸۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۵.۷۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۵.۰۱ |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۵.۸۳ |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۵.۷۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۹) |
۶.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۵.۶۸ |
۹۵.۶۵ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۵.۶۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۵.۶۹ |
۱۰۱.۴۴ |
|
|