| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۸۸ |
۵.۸۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۶۱ |
۵.۹۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۵.۹۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۵.۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۵.۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۵.۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۵.۸۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۵.۸۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹.۳۶) |
(۶۶.۳۷) |
|
|