| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۵.۶۱ |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۵.۶۹ |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۵.۵۴ |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۵.۶۲ |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۱) |
۵.۵۴ |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۵۵ |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۳۲ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۵.۸۵ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۵.۸۵ |
(۴۵.۲) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۵.۸۵ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۵.۸۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۵.۷۸ |
۱۶.۲ |
|
|