| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۵.۷۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۸.۲۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۵.۶۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۶.۱۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۰۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۶.۰۷ |
(۹۴.۵) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۶.۰۷ |
(۵۶.۲) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۰۷ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۸.۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
|
|