| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۵.۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۵.۹ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۵.۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۵.۸۳ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۵.۸۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۹.۳۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۵.۸۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۵.۷۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۹ |
۲۸.۲۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۵.۶۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۶.۱۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۰۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۶.۰۷ |
(۹۴.۵) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۶.۰۷ |
(۵۶.۲) |
|
|