| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۵۷ |
(۹۲.۴) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۱۱ |
(۳.۳۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۵.۸۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۵۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۰۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۸۸ |
۵.۸۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۱.۶۱ |
۵.۹۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۵.۹۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۵.۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
|
|