| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۵.۷۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۸ |
۵.۸۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۵۲ |
۵.۷۸ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۵.۷۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۲) |
۵.۷۱ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۵.۷۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۵.۷۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۳۸) |
۵.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۳۱ |
۵.۶۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۵.۵۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۵.۶۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۵.۶۵ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
|
|