| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۱.۹۵ |
۲.۰۹ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۰۸ |
۲.۰۹ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۲.۰۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۶ |
۲.۰۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۶) |
۲.۰۹ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۵ |
۲.۰۶ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۰۶ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۲.۰۹ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۱) |
۲.۰۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۲.۰۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۲.۰۲ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۵ |
۲.۰۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۰۶ |
(۶۹.۳۱) |
|
|