| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۵) |
۲.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۸) |
۲.۰۷ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۷ |
۲.۰۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۹) |
۲.۰۷ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۴) |
۲.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۲.۰۷ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۰۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰ |
(۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۰۳ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۲ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳.۰۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۶۴ |
۲.۰۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۳) |
۲.۱۴ |
(۹۹.۸۸) |
|
|